舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心2021年部门预算

一、舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心概况

（一）主要职能

1）根据舟山市公积金中心授权，负责辖区业务范围内的住房公积金归集和使用年度计划；

2）记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款情况；

3）受理职工公积金个人贷款申请，负责贷款审批发放和贷后管理；

4）负责住房公积金的建立、催缴和扩面；

5）办理住房公积金的对账和查询；

6）提供住房公积金政策咨询及承办市公积金中心授权的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

普陀公积金分中心相当于正科级事业单位，参照《国家公务员法》管理。作为舟山市住房公积金管理中心的分支机构，受舟山市住房公积金管理中心领导，对住房公积金实行统一管理、统一制度。现阶段在资金运作上仍实行分级核算、分级负责。设领导职数一正二副，现有一正一副。

二、舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心2021年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专项资金收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心2020年收支总预算 420万元。

（二）关于舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心2021年收入预算情况说明

舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心2021年收入预算420万元，其中：上年结转0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入420万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项资金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心2021年支出预算情况说明

舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心2021年支出预算420万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出372.65元、国防支出 0万元、公共安全支出 0万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、社会保障和就业支出17.74万元、卫生健康支出7.87万元、节能环保支出 0万元、城乡社区支出万元、农林水支出 0万元、交通运输支出 0万元、资源勘探工业信息等支出 0万元、商业服务业等支出 0万元、金融支出 0万元、援助其他地区支出 0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.74万元、粮油物资储备支出 0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 220.85万元，占 52.58%；日常公用支出26.68万元，占6.35%；项目支出 172.47万元，占 41.07%；事业单位经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%。结转下年0万元。

（四）关于舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心2021年财政拨款收支总预算420万元。收入包括：一般公共预算 420万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出372.65万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.74万元、卫生健康支出7.87万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.74万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心2021年一般公共预算当年拨款420万元，与上年执行数相同。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出372.65万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出17.74万元、卫生健康支出7.87万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.74万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）372.65万元。主要用于单位，主要用于为完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出、人员和商品服务等基本支出和保障单位履行职能所需的项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数11.83万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数 5.91万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数 5.69万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数 2.18万元，主要用于单位公务员医疗补助费等方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021年预算数21.74万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

（六）关于舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心 2021年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心 2021年一般公共预算基本支出420万元，其中：人员经费220.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助.

公用经费26.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心 2021年政府性基金预算支出情况说明

舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心 2021年“三公”经费预算数为4万元，比上年执行数增长 0%。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要， 2021年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年预算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4万元，比上年预算数增长0%。主要用于接待上级相关部门等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，比上年预算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元，主要用于本单位开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心机关运行经费财政拨款预算420万元，比上年预算增长0%。

2.政府采购情况

2021年舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心政府采购预算总额12.75万元，其中：政府采购货物预算12.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2021年舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心保障性项目和发展性项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

5.以部门为主体的绩效目标（如有）

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的部门预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专项资金收入：本级财政部门当年拨付区本级专项项目预算资金。

3.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预算决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2021年舟山市普陀区部门（单位）收支预算总表

2.2021年舟山市普陀区部门（单位）收入预算总表

3.2021年舟山市普陀区部门（单位）支出预算总表

4.2021年舟山市普陀区部门（单位）财政拨款收支预算总表

5.2021年舟山市普陀区部门（单位）一般公共预算支出表

6.2021年舟山市普陀区部门（单位）一般公共预算基本支出表

7.2021年舟山市普陀区部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

8.2021年舟山市普陀区部门（单位）政府性基金预算支出表

9.2021年舟山市普陀区部门（单位）项目支出预算表

10. 2021年舟山市普陀区部门预算财政拨款重点项目支出预算表

舟山市住房公积金管理中心普陀区分中心

2021年3月2日