关于舟山市普陀区2013年财政预算执行情况及2014年财政预算（草案）的报告
2014年1月7日在舟山市普陀区
第十六届人民代表大会第三次会议上
区财政局局长 俞 斐
各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、关于2013年财政预算执行情况
2013年，我区财政工作以党的十八大和区党代会精神为指导，积极组织实施区十六届人大二次会议批准的财政预算，千方百计稳增长、开源节流促发展，不断完善“保障有力、调控完善、管理精细”的公共财政体系，在推动经济社会协调、可持续发展的同时，努力保持财政收支平稳运行，预算执行情况总体良好。
全年完成公共财政预算收入22.4亿元，增长6.0%，完成年初预算的101.0%；按可比口径计算，公共财政预算经常性收入21.9亿元，增长5.3%。
全年完成公共财政预算支出50.8亿元，增长39.5 %；完成本级公共财政预算支出26.1亿元，增长9.8%，完成调整预算的100.1%。本级公共财政预算经常性支出20.7亿元，增长3.6%。
按照现行财政体制计算，预计2013年全区财政收支平衡。由于市区财力结算有一个过程，预算收支平衡结果待决算汇审后再专题向区人大常委会报告。
一年来，我们在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，秉持“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，积极发挥财政职能作用，努力推进全区经济社会平稳健康发展。
（一）全力保增长促发展，财政运行态势总体平稳
确保收入平稳增长。面对艰巨的收入任务，充分调动各方力量加强收入组织，财政、税务部门深入调查财源税源，加强统计分析和收入预测，科学制定应对方案，强化税收征管，全年实现地方税收收入20.4亿元，增长5.7%；大力推进政府非税收入“科学化、精细化”管理，充分利用非税征管系统，加强收入监管及票据源头管控，继续扩大非税收入覆盖面，全年实现非税收入2.0亿元，增长7.9%；强化对各项收入进度、增幅和预算执行情况的分析，做到以旬保月、以月保季、以季保年，确保完成全年目标任务。
积极争取上级支持。加强对国家、省重点扶持的保障性住房、水利、渔农村基础设施、发展效益渔农产业等领域的项目申报力度，完善申报项目的考察、筛选、评审等工作，尽量多申报项目，多争取资金；加强与省直部门沟通联系，积极向上争取边境地区转移支付、市县运行发展补助和专项扶持政策，全年共争取上级补助资金8.6亿元。
不断拓宽融资渠道。千方百计筹措资金，做好20亿企业债券发行相关准备工作，成功争取到海天大道项目和滨港路沿海高架项目地方政府债券1.5亿元，实现保障房三期、四期、市中心渔港等项目融资6.3亿元，有效缓解了建设资金压力，保障了政府投资项目的顺利实施。
（二）全力调结构促转型，财政职能作用有效发挥
推进经济结构调整。发挥财政资金的导向作用，提高财政服务经济发展的前瞻性和针对性，全年产业发展扶持资金支出1.8亿元，其中现代港口物流业专项资金5146万元，工业转型升级资金4113万元，旅游发展专项资金2605万元。积极推进“营改增”试点工作，将国家结构性减税政策落到实处，贯彻落实支持企业发展的各项政策，相继出台《关于进一步加快工业经济转型升级的若干意见》、《舟山市普陀区“智汇新区·才富普陀”科技创业金融支撑实施细则》、《舟山市普陀区人民政府关于帮扶航运业平稳有序发展的实施办法》，加大财源培植力度，促进良性循环。
促进区域协调发展。积极推进城市建设，全年共投入建设资金15亿元，促进“五大百亿”组团工程和“四区一城”平台建设，保障海天大道、普陀医院、普陀大剧院等项目建设。稳步行使国资出资职能，全年新增对外投资1.5亿元，通过土地出资、股权转让、股权收购等方式，帮助企业解困排忧，加速产业发展，同时理顺了体制机制。分别建立5000万元和300万元专项扶持资金，继续支持六横小城市培育、虾峙中心镇建设。继续推进城北综合批发市场、鲁家峙文化创意园区、半升洞渔人码头、朱家尖西南涂促淤围垦工程建设，不断优化区域布局和城市配套设施，增强区级统筹发展能力。
加快土地收储步伐。加大公共资源开发力度，培育政府后备财源。配合项目建设以及旧城改造，推进桃花李家岙二期、福建水产地块、海洋研究所地块等土地收储工作，目前已经储备的土地面积达到2086亩。同时，规范土地储备融资行为，防范金融风险，会同国土部门完成土地储备计划的审核，合理确定全区土地储备融资规模。
（三）全力惠民生促和谐，保障民生工程更加扎实
大力实施支农惠农政策。全年用于“三农”支出5.2亿元，增长17.7%。积极争取专项资金，服务我区新农村建设，全年共向上申报项目143个，实际到位资金4.7亿元。以“一事一议”奖补资金为平台，建立专项资金整合和统筹安排机制，加大美丽海岛创建投入，加快村庄整治、中心村建设，大力推进发展村级集体经济。积极实施2013年桃花客浦中低产田改造（控制性工程）项目和薰衣草新品种引进繁育与配套生产技术示范推广项目，为全区14家水产企业争取到省级以上财政贴息补助资金1091万元，并认真做好农业综合开发海洋渔业特色园项目申报工作。落实各项强农惠农政策，发放油价补贴10.9亿元，发放农资综合补贴资金206万元。
加大教育科技文化投入。出台《普陀区民办幼儿园扶持资金管理办法》，加大民办学校的扶持力度，保障从学前教育到高中教育、现代职业教育的协调发展，同时兼顾特殊教育；加大科技投入，加快海洋科技创新，增强自主创新能力，2013年科技三项费用由上年的700万元增加到1200万元；健全公共文化服务体系，建立公共文化服务供给的长效机制。全年用于教育、科技、文化支出分别为56770万元、6668万元、5974万元，分别增长5.4%、11.1%、30.7%。
支持医疗卫生体制改革。继续深化公立医院改革，考核药品零差价政策执行情况，补助资金1056万元；支持医疗人才队伍培养、重点学科建设，加大中医事业发展投入；保障医疗硬件设施建设投入，推进普陀医院加快启用；安排资金50万元，解决无责欠费问题。完善基层医疗卫生服务体系，修订《普陀区基本公共卫生服务项目资金管理办法》，进一步明确基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务项目及绩效考核指标，制定《普陀区基层医疗卫生机构收入分配管理办法》，规范海岛医务人员收入分配机制，加大对偏远、悬水小岛站室医务人员的补助力度。全年用于医疗卫生支出21584万元，增长18.1%。
完善城乡社保体系。稳步提高社会保障各项标准，切实保障低收入人群的基本生活；出台《普陀区养老服务补贴制度实施细则》，按类型每年分别给予12000元、4800元、2400元、1200元的养老服务补贴；出台《普陀区扶持社会工作发展实施办法（试行）》，以政府购买服务方式向公益性社会组织购买社会工作服务项目；理顺福利中心出资主体，投入资金3470万元用于民营股权收购，积极推进社会救助和社会福利体系建设。全年用于社会保障和就业支出13088万元，增长5.6%。
（四）全力抓改革促管理，运行体制机制不断完善
深化财政体制改革。加强区级国库集中支付管理，以六横为试点推行乡镇财政国库集中支付改革，并在所有乡镇推行公务卡；继续推进乡镇财政规范化建设，充实乡镇财政管理队伍，开展乡镇财政运行情况调研；按“先清查实物、再调整账务”的原则，做好行政体制改革中相关单位的财务清查、账务交接等工作，合理确定撤并、合署单位的财务核算体系，确保我区行政体制创新工作顺利实施；制定出台《普陀区政府投资项目预算管理暂行办法》，建立工程变更分级审批机制和交通项目分级承担机制，选定个别项目实施财政全过程监管，规范政府投资项目预算编制、预算执行、预算调整。
提高资金使用效益。增加编制单位“三公”经费、会议费和外出学习、考察经费（包括工会疗养）年度预算，加强“三公”经费和行政经费的控制和管理，“三公”经费和会议费支出在上年实绩基础上分别压缩10.2%、23.2%；从严从紧控制项目资金预算安排，全年压缩项目经费支出640万元；继续精简财政专户，扩大财政资金定期协议存款资金量，全年实现增值1700万元；严格政府采购管理，全年政府采购支出1.5亿元，节约资金2200万元，资金节约率为12.9%；清理行政事业单位历史性遗留往来款项，细化项目支出预算，防止资金沉淀；强化债务计划管理，规范举债行为，专项使用地方政府债券，切实提高债券资金的使用效益。
加快国资管理步伐。完成国有企业整合重组，初步组建起普陀建设投资、普陀交通投资、普陀旅游投资、普陀文化传媒四大公司；规范投资担保管理，全年共核准对外投资 3.7亿元, 控制企业投融资风险；启动国有企业经营者业绩考核办法修订工作，初步拟定企业经营者业绩考核相关制度；对全区25家企业财务规范化管理工作进行考核，规范企业财务管理，并全面完成收入分配考核工作；拟订国有资产的调配、处置方案，确保国有资产保值增值。
强化财政监督管理。落实人才、教育、科技、文化等各项考核工作，完成规定的考核指标，优化财政支出方向；扎实开展内审工作，积极落实审计整改事项；对7家单位开展会计信息质量检查，纠正违规资金，规范内控制度，提出财政建议；组织实施财政支出绩效评价工作，完成6个绩效评价项目，评价实际到位资金达2.6亿元。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在一些需进一步研究解决的问题：一是财政收入质量尚需提升，收入增长后劲不足，收支平衡压力巨大；二是各项社会事业发展对财政投入的需求越来越高，优化财政支出结构难度较大，资金使用效益亟待进一步提高；三是各项改革任务重，潜在风险不容忽视，政府投资性项目防范风险意识和资金监管能力需要进一步加强。今后，我们一定高度重视这些问题，通过深化改革、创新机制、严格管理等措施逐步加以解决。
二、关于2014年财政预算草案
根据当前宏观经济形势和我区经济发展趋势，确定2014年全区财政工作的指导思想是：深入学习和贯彻落实党的十八届三中全会精神，按照区委工作部署要求，紧紧围绕主题主线，稳中求进、转中求好，进一步发挥财政职能作用，着力保障新区建设深入实施。进一步加强收入征管，为经济社会发展提供财力支撑；加强预算管理，适度压缩一般性支出，降低行政管理成本，提高资金使用效益，确保财力需求的总体平衡；加大民生事业投入，提升保障能力和层次，促进社会稳定、民生和谐；灵活把握财政调控的力度、节奏和方式，发挥好支持经济发展的有效作用。
2014年我区公共财政预算（草案）编列如下：
安排公共财政预算收入23.8亿元，比2013年增长6.0%；
安排公共财政预算支出39.0亿元，剔除油价补贴因素后增长4.6%；安排本级公共财政预算支出27.5亿元，比2013年同口径增长5.3%。
按现行财政体制计算，2014年公共财政预算收入加上体制结算补助收入，本级可用财力27.5亿元，收支相抵，当年预算收支平衡。
安排2014年区属街道体制分配财力2.9亿元，支出2.9亿元，当年预算收支平衡。
三、2014年财政工作主要任务
（一）关注收入质量，挖掘财源潜力
加大部门协作力度，及时掌握重点税源变化情况，做足收入预案，切实增强组织收入工作主动性；强化非税缓缴、减缴、免缴管理，将镇、街道的非税征收和核算纳入统一管理，进一步推进“银费通”应用范围；抢抓海洋经济发展机遇，争取上级财政资金补助和政策倾斜，切实增加区级财力；在继续跟踪落实企业债券、项目贷款的同时，争取新的融资渠道，运用下属子公司作为融资平台，深化项目包装，拓宽融资来源，服务于重点项目工程开发建设。
（二）关注结构调整，推进转型升级
发挥财政政策导向功能，进一步整合财政政策和专项资金，理清财政支持经济发展的重点领域，调整优化财政扶持政策，促进资本、技术、人才等要素向新兴产业、现代服务业和海洋科技产业集聚，增强区域发展动力；把握好增收与扶持企业发展、做大规模与增强地方财力的关系，加大对中小企业的扶持力度，鼓励企业创新提升，帮助拓展重点建设项目融资渠道，在稳定传统收入的同时，加大对自主创新、拓展市场的支持力度，挖掘成长型、科技型企业税源，做大财政收入“蛋糕”。
（三）关注支出优化，加强民生保障
加强“三公”经费管理，控制行政成本支出规模，积极关注公车改革动向。合理控制支出额度，强化统计观念，为2015年“三公”经费公开做准备。加大 “三农”发展投入，重点支持标准渔港建设、美丽海岛建设等工程；以“一事一议”奖补资金为平台，加大对农村村级公益事业的投入。把有限资金投入到教育、文化等民生项目中，推进幼教到高中、职教等各类教育的协调发展；健全公共文化服务体系，建立公共文化服务供给的长效机制，提高财政资金使用效益。完善公立医院财政补助政策，探索调整绩效工资分配比例，调动医务人员的积极性，提高公立医院医疗服务水平；关注孤儿、困境儿童以及重症精神病人，健全社会救助和优抚体系等，提高高龄老人补助标准，继续推动城乡社区居家养老服务工作，改善机构养老条件。
（四）关注改革深入，完善运行机制
深化部门预算改革，健全“全口径”政府预算体系，建立支出激励和约束机制；深化国库集中支付改革，派遣业务对口人员下乡指导，积极推行乡镇国库集中支付；完善政府采购管理机制，探索实施“计算机批量采购”方案，统一政府采购计算机的技术需求配置标准；加强乡镇财政规范化管理，从财政体制基数、财力情况、债务情况等方面研究制定新一轮乡镇财政管理体制；强化政府投资项目管理，在兼顾项目实施进度要求的基础上加强对政府投资项目的造价控制，选定一至两个项目实施财政全过程跟踪监管；研究建立资产配置计划与预算管理、政府采购相结合的工作机制，完善资产配置预算编制，加强存量资产的调控力度；从增人、增机构两方面加强国资监管力量，梳理现行国有企业管理办法，建章立制，逐步理顺区财政局（区国资办）与区国资公司等六大平台公司的工作职责，全面夯实管理基础。
（五）关注资金绩效，严格监督管理
从严预算执行，完善资金绩效目标管理，加大对项目资金的跟踪问效，并与预算安排相挂钩；关注预算公开工作，在公共财政预、决算公开的基础上需要继续推行部门预、决算公开；完善财政资金管理制度，建立有效的内部制衡机制；继续加强绩效管理，选择试行预算绩效目标管理；采取有效措施激活各类闲置和沉淀资金，加强和规范财政间歇资金调度，减少政府融资成本，同时，在依法合规和确保安全的前提下，拓宽理财渠道，切实提高存量资金的理财收益，实现资金保值增值。
各位代表，完成2014年财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们将深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，紧紧围绕区委工作中心，在区人大、政协的监督支持下，努力为新区建设提供更有力的支撑和保障。